Actions Guru en bourse : cours, dividende, rendement

L'action Guru est une action de croissance attractive du marché canadien qui mérite sa place dans votre portefeuille boursier avec de belles perspectives.

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Mais quelle est la rentabilité de l’action Guru et comment l’acheter ?

Dans cet article, nous vous invitons à découvrir des informations précises sur l'action Guru avec son cours en direct, son dividende, son rendement, le consensus des analystes ainsi que notre avis à propos de cet investissement.

Attention

Cette fiche est informative et ne constitue pas un conseil d'investissement. Lorsque vous investissez, votre capital est assujetti à un risque.

Actions Guru : ce qu'il faut retenir

"- Place de cotation : TSX

  • Indice Boursier : S&P/TSX 60
  • Dividende 2021 : 0 $
  • Prévision dividende 2022 : 0 $
  • Performance sur 1 an : -39.01%"

Faut-il acheter des actions Guru en bourse ?

Si l'action Guru Organic Energy ne propose pas de dividende à ses actionnaires, elle est une action de croissance intéressante à long terme.

Récemment introduite sur le marché boursier, cette valeur semble en effet avoir un bel avenir devant elle si on en croit les prévisions des analystes ainsi que les indicateurs fondamentaux et techniques actuels.

En réinvestissant ses bénéfices actuels dans sa croissance, cette société pourrait ainsi permettre à ses actionnaires de réaliser un gain en capital intéressant dans le cadre d'une stratégie de conservation à long terme.

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Pour savoir comment investir en Bourse, lisez notre guide dédié.

Comment acheter des actions de la société Guru ?  

Pour acheter des actions Guru en bourse, vous pouvez :

  1. Trouvez un courtier en ligne proposant des investissement sur actions.
  2. Ouvrez votre compte de Bourse en remplissant un simple formulaire.
  3. Alimentez votre compte en effectuant un dépôt de capital.
  4. Recherchez l'action Guru.
  5. Placez un ordre d'achat sur cette valeur pour l'ajouter à votre portefeuille de titres.

Pour investir en Bourse sur l’action Guru, vous pouvez passer par une société de placement traditionnelle, par une maison de courtage en ligne ou par un gestionnaire de portefeuille.

Quel est le cours de l’action Guru ?

Pour connaître en temps réel le cours de l’action Guru, consultez le graphique du cours en temps réel de l’action Guru ci-dessous.

Pour rappel, le cours de l'action est équivalent au prix de l'action Guru en Bourse, c'est à dire au prix auquel s'achète et se vend un titre de participation à l'entreprise Guru à date T.

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Les éléments en faveur d’une hausse de l’action Guru

Actuellement et au regard de la situation économique de la société Guru Organic Energy, plusieurs éléments penchent en faveur d'une hausse probable du cours de cette valeur et en voici les principaux :

  • Un marché de grande taille : tout d'abord, le marché auquel s'attaque Guru est un marché important. En effet, la taille du marché américain de la boisson énergisante est évaluée actuellement à plus de 15 milliards de dollars et pourrait atteindre les 20 milliards de dollars d'ici quelques années.
  • Un produit attractif : d'autre part, Guru aborde ce marché avec une approche différente en proposant un produit bin pour la santé et biologique contrairement aux produits commercialisés par la plupart de ses grands concurrents et qui sont considérés comme toxique et mauvais pour la santé par le grand public.
  • Une approche biologique : le fait que Guru propose des boissons énergisantes biologiques est un élément très différenciant qui lui permet de surfer sur la vague actuelle du bio et naturel et pourrait lui permettre de séduire de nombreux nouveaux clients.
  • Un taux de croissance élevé : la croissance actuelle du groupe Guru Organic Energy est importante et atteint une moyenne de 28% au cours des trois dernières années, ce qui est le signe d'un potentiel de croissance important de son action en Bourse.
  • Des marges élevées : de la même manière, les marges dégagées par Guru comptent parmi les plus fortes de ce marché avec 65% contre 55 à 60% pour le reste du secteur.
  • Une position forte au Québec : le groupe Guru Organic Energy bénéficie actuellement d'une position forte et dominante au Québec où il détient 13% des parts de marché et se positionne juste après Red Bull et Monster.
  • Un potentiel de croissance à l'international : enfin, le groupe pourrait fortement augmenter sa croissance dans les années à venir en s'attaquant au marché international.

Les éléments en faveur d’une baisse de l’action Guru

Bien entendu, les éléments en faveur d'une hausse du cours de cette action Guru doivent être modérés par quelques éléments en faveur d'une baisse de cette valeur et dont voici les principaux :

  • Une valorisation forte : le prix initial fixé lors de l'introduction en Bourse de l'action Guru Organic Energy était élevé et représentait 7 fois les ventes de l'exercice financier 2020. Ce prix ne semble pas vraiment justifié, selon les analystes, au regard des ratios financiers actuels.
  • Une industrie en consolidation : l'industrie des boissons énergisantes est actuellement en consolidation et le groupe Guru pourrait ainsi être une cible à racheter pour les grands groupes de ce secteur d'activité.
  • Une concurrence intense : on retiendra également que la concurrence de ce secteur est particulièrement intense et Guru doit faire face à des acteurs de taille importante comme PepsiCo et Coca-Cola.
  • Une absence de profit pour les prochains exercices : le groupe ne prévoit pas de réaliser de profit durant les deux ou trois prochains exercices.
  • Des dépenses importantes en marketing : le groupe Guru réalise actuellement des dépenses très importantes en marketing, ce qui va réduire considérablement ses marges et ses bénéfices.
  • Pas de dividende : enfin, cette action nouvellement cotée en Bourse ne verse pas de dividende à ses actionnaires. Il s'agit donc avant tout d'une valeur de croissance et non d'une valeur de rendement.

Peut-on acheter des actions Guru en ligne ?

Oui ! Il est bien entendu possible d’acheter des actions Guru en ligne et cette méthode présente par ailleurs certains avantages :

  • Les commissions sont moins élevées
  • Vous réalisez vous-même vos placements
  • Vous bénéficiez d’outils d’analyse et d’aide à la décision
  • Vous pouvez investir sur les actions au comptant ou par le biais d’ETF, FNB ou de produits dérivés.

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Comment vendre des actions de Guru ? 

Si vous investissez par le biais d'un véhicule de placement canadien classique, vous ne pouvez pas vendre à découvert des actions Guru. Il vous est cependant possible de revendre les titres de cette société que vous détenez en passant un ordre de vente depuis la plateforme de votre courtier.

Vous pouvez également spéculer sur la baisse du cours de cette valeur en utilisant un compte sur marge autorisant la vente à découvert ou des produiys dérivés comme les CFD ou les options.

Sur quels véhicules d’épargne placer ses actions Guru au Canada ? 

Les actions Guru peuvent être placées sur différents véhicules d’épargne au Canada dont : 

  • Le REER : ces régimes enregistrés d’épargne-retraite proposent des fonds qui sont accessibles au moment du passage en retraite et offrent un report de l’impôt sur le revenu.
  • Le CELI : ce compte d’épargne libre d’impôt est un véhicule de placement à court comme à long terme et défiscalisé.
  • Le compte sur marge : ce compte offre un effet de levier et vous permet d’emprunter sur la valeur des titres que vous détenez pour effectuer d’autres placements. Il permet la vente à découvert.
  • Le compte au comptant : enfin, ce compte permet de négocier des actions sur les marchés d’Amérique du Nord uniquement. 

Il existe plusieurs façons d'acheter des actions Guru au Canada :

  • Acheter des actions Guru au comptant en passant un ordre d'achat depuis la plateforme d'un courtier en Bourse.
  • Investir sur un fonds intégrant cette action en plus d'autres actions du même secteur ou du même indice boursier avec les FCP ou fonds communs de placement ou les FNB ou fonds négociés en Bourse.

Historique des performances de l’action Guru – Evolution des cours sur 10 ans

PériodeEvolutionCours le plus basCours le plus haut
1 semaine4.89%11.499.75
1 mois-10.70%12.308.65
3 mois-35.22%16.688.65
6 mois-36.24%17.348.65
1 an-39.01%20.568.65
Evolution du cours de l'action Guru

Dividendes actions Guru : montant et dates de versement

En 2021, le groupe Guru n'a versé aucun dividende à des actionnaires.

En effet, l'action en Bourse de Guru Organic Energy n'est pas encore une valeur de rendement et cette absence de dividende s'explique facilement par le fait qu'elle a été introduite en Bourse récemment.

Dans sa communication actuelle, la société indique en effet qu'elle souhaite réaliser de forts investissements dans divers domaines comme le marketing, ce qui nécessitera l'utilisation de ses flux de trésorerie de manière à booster sa croissance.

Guru n'a pas indiqué s'il allait versé un dividende en 2022 ni pour les exercices suivants mais cette action peut être achetée en tant qu'action de croissance en misant sur une hausse de son cours de Bourse.

Quel est le rendement du dividende Guru sur les 10 dernières années ?

Le rendement des actions Guru est obtenu un divisant le dividende de l’exercice annuel par le cours moyen annuel de l’action Guru.

Le rendement d’une action donne des informations clés sur la politique de versement de dividendes d’une société, et son évolution au fil des années et des performances de la société. La formule est donc :

Bon à savoir

Rendement de l’action brut annuel = Dividende total de l’exercice annuel / Cours moyen de l’action la même année

Bon à savoir

Rendement moyen sur 10 ans = Somme des rendements annuels / 10

Quel avenir pour l’action Guru : ce qu’en disent les analystes

L’analyse fondamentale de l’action Guru

L'analyse fondamentale de l'action Guru Organic Energy montre des signaux intéressants à l'achat sur le long terme mais peu intéressants sur le cours terme avec les indicateurs suivants :

  • Des anticipations positives des analystes : les analystes anticipent actuellement une progression importante du volume d'activité du groupe avec un taux de croissance fort pour les années à venir.
  • Une situation financière excellente : la situation financière de la société apparaît comme excellente avec une capacité d'investissement forte.
  • Des recommandations à l'achat : la majeure partie des analystes qui travaillent sur ce dossier émettent des recommandations à l'achat sur ce titre ou à la surpondération de celui-ci.
  • Un objectif de cours intéressant : l'objectif de cours moyen des analystes se trouve assez éloigné du cours actuel, ce qui laisse envisager une hausse importante de la valeur de l'action Guru.
  • Une bonne visibilité sur les activités à venir : la visibilité sur les activités du groupe est excellente avec des avis des analystes très proches les uns des autres concernant les futurs revenus de la société, ce qui laisse entendre une bonne prédicabilité du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours et les exercuces suivants.
  • Des niveaux de rentabilité faible : la société dispose actuellement de niveaux de rentabilité jugés insuffisants.
  • Une société fortement valorisée : au regard des cours actuels, le groupe apparaît comme particulièrement valorisé en termes de valeur d'entreprise et compte tenu de la taille de son bilan.
  • Des publications décevantes : par le passé, les publications de résultats du groupe Guru ont souvent déçu les investisseurs en étant en dessous des attentes.

L’analyse technique de l’action Guru

L'analyse technique à moyen et long terme du cours de l'action Guru Organic Energy sont beaucoup plus mitigées avec les indicateurs suivants :

  • Le RSI évolue actuellement à 41.55 et ne renvoie donc pas de signal particulier pour ce titre.
  • Les stochastiques renvoient également un signal neutre sur cette valeur, quelle que soit la période.
  • Le MACD est quant à lui le seul indicateur de type ocsimmateur qui renvoie un signal d'achat sur l'action Guru.
  • Les moyennes mobiles simples et exponetielles renvoient quant à elles un signal de vente à court, moyen ou long terme.
  • Enfin, les prochains supports techniques de cette valeur se trouvent à 10.92 et 5.77 et les prochaines résistances sont situées à 22.65 et 28.63.

Qu’est-ce que la société Guru ?

Le groupe Guru Organic Energy Corp est une société canadienne spécialisée dans le secteur des boissons.

Plus précisément, le groupe produit, commercialise et distribue des boissons énergétiques. Elle s'engage par ailleurs dans le développement, dans le marketing, la vente et la distribution de boissons énergisantes biologiques et naturelles, à base de plantes et sous la marque GURU.

Actuellement, la société Guru commercialise ses boissons énergétiques au Canada et aux Etats-Unis. Elle se base pour ce faire sur un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et sur son site web marchand.

Les ingrédients utilisés par Guru dans la fabrication de ses boissons sont le thé vert, le matcha, le guarana, le ginseng, l'échinacée, le fruit du moine ou encore la stévia. Le groupe commercialise déjà plusieurs types de produits dont Guru Organic Energy, Guru Organic Energy - Yerba Mate, Guru Organic Energy - Lite, Guru Organic Energy - Matcha, Guru Energy Water - Grapefruit, Guru Energy Water - Lime, et Guru Energy Water - Pomegranate.

La société emploie seulement 70 personnes à l'heure actuelle.

La répartition géographique des revenus du groupe Guru est la suivante :

  • 85.8% de son chiffre d'affaires est réalisé au Canada
  • Les 14.2% restants sont réalisés aux Etats-Unis

Qui sont les concurrents de Guru ?

Le groupe Guru est un nouvel entrant sur le secteur des boissons énergisantes et il doit donc faire face à une concurrence rude de la part d'autres acteurs majeurs dont voici les principaux :

  • Red Bull GmbH : cette société est notamment celle qui commercialise la boissons énergisante Red Bull Energy Drink, à base de taurine. Il s'agit d'une société autrichienne qui a été créée en Thaïlande.
  • Hansen Natural : cette entreprise est spécialisée dans la commercialisation et la vente de plusieurs boissons énergisantes dont Monster Energy, l'un des principaux concurrents de Guru.
  • The Coca-Cola Company : le groupe Coca-Cola est bien entendu également présent sur le marché des boissons énergisantes avec la marque Burn. Il s'agit d'un groupe américain spécialisé dans les boissons non-alcoolisées et d'une des plus importantes capitalisations boursières du marché.
  • PepsiCo : le groupe PepsiCo est également un concurrent direct de Guru car la société s'est récemment mise à produire et à distribuer des boissons énergisantes. Il s'agit d'une multinationale américaine spécailisée dans le domaine de l'agroalimentaire.
  • Celsius Holding : cette entreprise est spécialisée dans le développement, la vente et la distribution de boissons de fitness fonctionnelles qui brpulent des calories et sous la marque Celsius. Les produits qu'elle propose sont édulcorés avec du sucralose et d'autres ingrédients naturels et suppléments alimentaires.

Qui sont les partenaires de Guru ?

Relativement récent sur son marché, le groupe Guru Organic Energy n'a pas encore développé de nombreux partenariats stratégiques avec d'autres entreprises mais compte tout de même quelques alliés stratégiques dont :

  • Racoon : la société a notamment lié un partenariat avec la société Racoon Ski au Québec, en offrant à ses clients la possibilité de gagner une paire de skis Racoon fabriqués à la main au Québec avec une simple inscription en ligne. Ce concours et donc ce partenariat, se sont terminés en 2019.
  • PepsiCo Canada Breuvages : plus récemment, le groupe a signé un partenariat avec son concurrent au Canada qui est devenu distributeur national exclusif des boissons énergisantes biologiques de Guru dès la fin de l'année 2021. Ce partenariat est une entente à long terme qui permet d'accélérer considérablement les plans de croissance canadiens du groupe.