Faut-il acheter l'action Rio Tinto en 2025 ?

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Chez HelloSafe, notre expert suit l’évolution du cours de l’action Rio Tinto depuis plus de trois ans. Chaque mois, des centaines de milliers d’utilisateurs au Canada nous font confiance pour analyser les tendances du marché et identifier les meilleures opportunités d’investissement. Nos analyses sont fournies à titre informatif et ne constituent pas des conseils en placement. Conformément à notre charte éthique, nous n’avons jamais été, et ne serons jamais, rémunérés par Rio Tinto.

Rio Tinto en bref

Combien coûte une action Rio Tinto ?

Le prix de l’action Rio Tinto est en hausse cette semaine. Au 29 avril 2025, le titre s’échange à 60,97 $ CA, avec une progression de +0,16 % sur les dernières 24 heures et une hausse notable de +2,25 % sur la semaine. La capitalisation boursière atteint 99,04 milliards de dollars, soutenue par un volume moyen de 3,24 millions d’actions échangées chaque jour sur trois mois. Le ratio cours/bénéfice (PER) est de 8,62, le rendement du dividende s’élève à 6,60 % et le bêta de l’action est de 0,68, signalant une volatilité inférieure à celle du marché. Bien que la stabilité soit au rendez-vous, la diversification de Rio Tinto dans les métaux stratégiques lui confère un potentiel d’appréciation intéressant pour les investisseurs canadiens attentifs à la transition énergétique.

Notre avis complet sur l’action Rio Tinto

Avez-vous remarqué comment l’action Rio Tinto continue de capter l’attention des investisseurs malgré la volatilité récente du secteur minier ? Après avoir examiné en profondeur les tout derniers résultats financiers du groupe ainsi que l’évolution de son titre sur les trois dernières années, nous avons analysé l’ensemble des données – fondamentaux, analyse technique, signaux de marché et positionnement concurrentiel – à travers nos algorithmes propriétaires. Alors, pourquoi l’action Rio Tinto pourrait-elle redevenir en 2025 le point d’entrée stratégique sur les métaux et matériaux pour la transition énergétique ?

Performance récente et contexte de marché

Au 29 avril 2025, Rio Tinto s’échange autour de 60,97 $ sur le NYSE (ADR), soit une capitalisation boursière approchant les 99 milliards de dollars. Si, sur un an, le titre affiche un recul de 10,67 % (et de 7,89 % sur six mois), il convient de souligner un rebond apparent au cours des dernières semaines : +0,16 % en intraday et +2,25 % sur une semaine, donnant ainsi un signal précoce de stabilisation du cours. Ce regain d’intérêt intervient sur fond d’événements structurels majeurs, comme l’acquisition stratégique d’Arcadium Lithium et l’avancée du projet Simandou en Guinée.

Le secteur minier est aujourd’hui porté par une demande structurelle liée à la transition énergétique : cuivre, lithium et bauxite, métaux phares de l’électrification de l’économie mondiale, sont plus recherchés que jamais. La récente résilience financière de Rio Tinto, avec un bénéfice net en progression de 15 % malgré une correction des prix du minerai de fer, démontre à la fois une gestion efficace et une excellente diversification.

Sur le plan macroéconomique, l’environnement mondial entre dans une phase de relance des dépenses vertes, tandis que la montée des taux d’intérêt semble s’atténuer. Ce contexte, couplé à la volonté politique de sécuriser l’approvisionnement en métaux stratégiques, sert d’amplificateur à la valorisation des grands acteurs intégrés, Rio Tinto en tête.

Analyse technique

• Sur les 20, 50, 100 et 200 dernières séances, les moyennes mobiles génèrent toutes des signaux d’achat, signalant une normalisation de la tendance baissière et le possible début d’un trend haussier.
• Le RSI (14 jours) évolue à 57,14, soit une dynamique proche de la neutralité mais en voie de progression, loin des zones de surachat.
• Le MACD demeure légèrement négatif (0,14), invitant à la prudence à court terme, mais la convergence progressive vers le point d’équilibre laisse penser qu’un retournement acheteur pourrait prochainement se matérialiser.
• Du point de vue chartiste, la solidité des supports (60,56 $, 60,25 $ et 60,05 $) limite la probabilité d’une nouvelle correction, tandis que les prochaines résistances (61,08 $, 61,28 $, 61,59 $) constituent autant d’objectifs potentiels en cas de franchissement.

Ce cocktail technique suggère que Rio Tinto pourrait bien entamer une séquence ascendante, d’autant que la volatilité (bêta de 0,68) reste modérée par rapport au marché, permettant de concilier rendement et moindre risque.

Analyse fondamentale

• Le chiffre d’affaires 2024 s’élève à 53,66 milliards $, pour un EBITDA sous-jacent de 23,3 milliards $.
• La rentabilité opérationnelle se reflète dans un bénéfice net record de 11,55 milliards $, soit une hausse annuelle de 15 %, et un BPA de 6,70 $.
• Le PER actuel (8,62) demeure attractif par rapport à la moyenne du secteur industriel et signale une décote intéressante sur la valorisation.
• Le rendement du dividende, quant à lui, s’établit à 6,6 % (4,02 $ par action), ce qui positionne Rio Tinto parmi les valeurs de rendement les plus attractives du secteur mondial des matériaux de base.
• La capitalisation solide et le faible ratio d’endettement permettent au groupe de financer sa croissance sans mettre en péril sa politique de retour à l’actionnaire.

L’entreprise a accéléré sa diversification. Après l’acquisition d’Arcadium Lithium et le déploiement du projet Rincon en Argentine, la nouvelle division Rio Tinto Lithium assoit son pouvoir sur un segment en plein essor. Par ailleurs, son leadership technologique, notamment par la mise au point de la technologie BioIron™ – capable de réduire de 95 % les émissions de CO₂ de la fabrication de fer –, ancre le groupe dans une trajectoire vertueuse sur le plan ESG.

Du point de vue des parts de marché, Rio Tinto reste incontournable dans le minerai de fer haut de gamme, tout en bâtissant intelligemment une solide présence dans les matériaux critiques pour la transition énergétique. Son engagement en matière de décarbonation (-14 % d’émissions scope 1 et 2 depuis 2018) renforce son attrait pour les investisseurs avisés, soucieux de conjuguer croissance et responsabilité environnementale.

Volume et liquidité

La liquidité du titre fait partie des atouts recherchés par les investisseurs : avec plus de 3,24 millions d’actions échangées quotidiennement (en moyenne), Rio Tinto bénéficie d’une profondeur de carnet exemplaire et d’une capacité à absorber d’importants volumes sans distorsion du prix. Le flottant conséquent et la diversité de l’actionnariat assurent également une valorisation dynamique, reflet d’une confiance institutionnelle durable.

Dans le contexte récent, la stabilité des volumes sur les niveaux de prix clés et l’intérêt croissant lors des événements d’entreprise majeurs (fusions/acquisitions, annonces de résultats) suggèrent que le marché reste attentif et prêt à récompenser la moindre catalyseur positif.

Catalyseurs et perspectives positives

• Montée en puissance d’actifs stratégiques : la mine de cuivre d’Oyu Tolgoi (production annuelle prévue de 500 000 tonnes), le projet Rincon pour le lithium, et la finalisation du projet Simandou, tous représentent des gisements majeurs pour la décennie à venir.
• Feuille de route décarbonation et ESG : la technologie BioIron™ et de nouveaux investissements R&D positionnent Rio Tinto comme précurseur d’une sidérurgie bas carbone, sous les projecteurs des gérants ISR.
• Diversification et résilience : l’acquisition d’Arcadium Lithium sécurise la montée en compétences sur le segment des matériaux pour batteries et amplifie la présence de Rio Tinto dans la chaîne de valeur de l’électromobilité.
• Perspectives sectorielles : la dynamique réglementaire globale impose une transition accélérée vers des infrastructures bas carbone, dopant structurellement la demande de cuivre, lithium, aluminium et bauxite.
• Momentum opérationnel : la production record à Oyu Tolgoi et la gestion efficace des incidents climatiques dans le Pilbara soulignent l’efficacité opérationnelle et la capacité d’adaptation.

Tout indique que Rio Tinto bénéficie d’une visibilité accrue sur ses cash flows futurs, tout en gardant des marges de manœuvre pour de nouvelles initiatives stratégiques.

Stratégies d’investissement (selon horizon)

• Court terme : La consolidation récente autour des supports clés et la synchronisation des signaux techniques laissent entrevoir une fenêtre d’entrée intéressante pour les investisseurs tactiques, notamment en anticipation de la prochaine publication trimestrielle ou des avancées sur Simandou.
• Moyen terme : Pour ceux qui visent la capture de la prochaine phase d’expansion, les niveaux actuels semblent offrir un point d’entrée optimal avant la montée en puissance des nouveaux actifs stratégiques en 2025–2026. Le consensus des analystes (objectif 79,02 $) reflète cette attente.
• Long terme : Rio Tinto présente un profil robuste, combinant rendement élevé, croissance progressive des résultats, exposition aux métaux critiques et leadership ESG. Pour un portefeuille diversifié visant la transition énergétique et la stabilité des flux de dividendes, la valeur s’inscrit comme une composante stratégique de long terme.

Insister sur le positionnement à l’achat lors d’un creux de marché (comme actuellement) ou avant l’officialisation d’un catalyseur (production Simandou, partenariat lithium, avancée BioIron™) pourrait optimiser le potentiel de performance.

Est-ce le bon moment d’acheter l’action Rio Tinto ?

• Solide rentabilité, valorisation attractive, politique de dividende généreuse
• Diversification dynamique vers les métaux de la transition énergétique
• Roadmap technologique ESG différenciante
• Momentum technique en voie de stabilisation, avec des supports robustes

Alors que la demande mondiale de métaux critiques s’accélère, Rio Tinto occupe une position de force inégalée sur l’échiquier minier. Pour l’investisseur canadien en quête d’un leader mondial exposé à la révolution verte, conjuguant rendement et perspectives de croissance, le titre semble représenter une excellente opportunité à intégrer dans une stratégie patrimoniale avisée. La convergence des fondamentaux, des catalyseurs opérationnels et du contexte sectoriel laisse entrevoir le début d’une nouvelle phase haussière, que ceux qui savent détecter le momentum pourraient bien ne pas vouloir manquer.

Comment acheter l'action Rio Tinto ?

Il est aujourd’hui simple et sécurisé d’acheter l’action Rio Tinto depuis le Canada grâce aux plateformes de courtage en ligne, toutes soumises à la réglementation canadienne. Deux grandes méthodes existent : l’achat au comptant, qui permet de devenir actionnaire, ou le trading via CFD (« Contrat sur la Différence »), une approche plus flexible adaptée au court terme. Vous trouverez plus bas dans la page un comparatif détaillé des principaux courtiers pour vous aider dans votre choix.

Achat au comptant

L’achat au comptant consiste à acquérir réellement des actions Rio Tinto pour les conserver sur votre compte-titres (ou « compte de courtage »). Cela vous permet de profiter de la performance de l’action ainsi que des dividendes distribués. Les frais types sont généralement une commission fixe par ordre, souvent autour de 5 $ à 15 $ CAD selon les courtiers canadiens.

Exemple concret

Supposons que le prix actuel de l'action Rio Tinto à la Bourse de New York (ADR) est de 60,97 $ US (environ 84,00 $ CAD). Avec un investissement de 1 000 $ CAD, vous pouvez acquérir environ 11 actions (1 000 / 84), en tenant compte de 5 $ CAD de frais de courtage.

✔️ Scénario de gain :
Si le cours de l’action progresse de 10 %, votre investissement vaut alors 1 100 $ CAD.
Résultat : un gain brut de +100 $ CAD, soit +10 % sur votre capital de départ.

Trading via CFD

Le trading via CFD sur l’action Rio Tinto permet de spéculer sur les variations du cours, à la hausse comme à la baisse, sans détenir les actions sous-jacentes. Cette méthode, très utilisée pour le court terme, s’appuie sur un effet de levier : vous pouvez investir une petite somme et prendre position sur un montant plus élevé. Les frais se composent d’un « spread » (écart entre cours d’achat et de vente) et, en cas de positions détenues plus d’un jour, de frais de financement « overnight ».

Exemple concret

Vous ouvrez une position CFD « achat » sur Rio Tinto avec une mise de 1 000 $ CAD et un effet de levier 5x. Cela vous donne une exposition de 5 000 $ CAD au marché.

✔️ Scénario de gain :
Si l’action progresse de 8 %, votre position prend 8 % × 5 = 40 % de gain.
Résultat : +400 $ CAD de gain brut, sur votre mise de 1 000 $ CAD (hors frais de spread et overnight).

Conseil final

Avant d’investir, il est essentiel de comparer les frais et les services proposés par chaque courtier (voir le comparatif plus bas). Le choix entre achat au comptant et trading via CFD dépend de vos objectifs : placement à long terme et dividendes, ou recherche de gains plus dynamiques à court terme avec effet de levier. À chaque profil sa stratégie : prenez le temps de vous informer et d’opter pour la solution la plus adaptée à votre situation.

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Les dernières actualités de la société Rio Tinto

Le cours de Rio Tinto a progressé de 2,25 % sur la semaine, soutenu par un fort consensus d’analystes. Cette performance boursière s’accompagne d’un objectif moyen des analystes à 79,02 $, soit une valorisation implicite en hausse de près de 30 % par rapport au cours actuel, montrant la confiance des marchés dans les perspectives à moyen terme de l’entreprise. Le rendement du dividende, élevé à 6,6 %, ainsi que la stabilité relative du titre (bêta de 0,68) apparaissent également comme des points d’attractivité, notamment pour les investisseurs canadiens en quête de revenus réguliers et de sécurité.

L’intégration réussie d’Arcadium Lithium en mars 2025 renforce la position de Rio Tinto sur les matériaux stratégiques. Ce rapprochement majeur, pour un montant de 6,7 milliards $, marque une accélération dans la diversification vers des métaux critiques indispensables à la transition énergétique et à la mobilité propre, tels que le lithium. Pour le marché canadien, ce virage vers les technologies propres fait écho aux priorités nationales et pourrait ouvrir la voie à de futures collaborations dans la chaîne d’approvisionnement minérale nord-américaine.

La production du premier trimestre 2025 établit de nouveaux records en cuivre et bauxite malgré les aléas climatiques. Les mines emblématiques du groupe (Oyu Tolgoi pour le cuivre, Pilbara pour la bauxite) ont affiché des performances remarquables en mars, validant la résilience et l’efficacité opérationnelle des sites malgré certaines perturbations externes. Cette dynamique positive alimente les perspectives de croissance organique, un élément souvent apprécié par les gestionnaires de fonds canadiens actifs dans le secteur des ressources naturelles.

Les progrès technologiques dans la décarbonisation et l’innovation portent l’image ESG de Rio Tinto à l’international. Les avancées sur BioIron™, technologie révolutionnaire de réduction du fer presque sans émission de CO2, ainsi qu’une baisse des émissions de scope 1 et 2 de 14 % depuis 2018, renforcent l’attrait de Rio Tinto auprès des investisseurs institutionnels sensibles aux critères environnementaux et sociaux. Cette démarche rejoint les attentes croissantes du marché canadien, où les fonds ESG et les politiques publiques favorisent les acteurs proactifs en matière de développement durable.

L’expansion de Rio Tinto dans le lithium et le cuivre consolide la stratégie de croissance à long terme, en ligne avec les priorités canadiennes d’approvisionnement sécurisé. Les investissements d’envergure dans la mine de cuivre Oyu Tolgoi en Mongolie et le projet Rincon en lithium marquent la volonté du groupe de sécuriser des approvisionnements dans des matériaux essentiels à l’électrification et à l’énergie verte. Cette stratégie pourrait attirer l’attention de gouvernements et d’industriels nord-américains, notamment au Canada, désireux de renforcer leur autonomie dans les filières de batteries et de technologies propres.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.