[Blog] Trading : Quelle stratégie pour investir sur les marchés en 2023 ?

Avec l'inflation qui devrait se faire ressentir sur le niveau de rendement de l'épargne des Canadiens en 2023, il est crucial de se tenir informé des nouvelles stratégies de trading pour réussir dans ce domaine. Bien qu'investir en bourse soit une activité passionnante, elle est également risquée, nécessitant une compréhension approfondie des marchés et des stratégies de trading pour réussir. Les marchés financiers étant en constante évolution, il est important de s'adapter aux dernières tendances et stratégies de trading pour réussir en 2023.

Généralement, les traders utilisent deux approches principales, à savoir l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique implique l'utilisation de graphiques et d'indicateurs techniques pour analyser les mouvements des prix et prendre des décisions. D'un autre côté, l'analyse fondamentale se concentre sur les données économiques et les événements d'actualité pour prendre des décisions de trading. Les traders utilisent souvent des indicateurs économiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, les chiffres de confiance et les chiffres de l'emploi pour évaluer la santé de l'économie et prendre des décisions éclairées.

Qu’est-ce que le trading ?

Le trading est l'achat et la vente d'actifs financiers sur des marchés boursiers. Les différents types de trading incluent le day trading, le swing trading et le position trading. Pour commencer le trading, vous aurez besoin d'un compte de courtage en ligne, d'un capital de départ et d'un plan de trading. Les outils nécessaires pour commencer le trading incluent les graphiques, les indicateurs techniques et les actualités économiques.

Les différentes stratégies de trading

Les stratégies de trading pour débutants

Pour les débutants, les stratégies de trading les plus simples sont les meilleures. La stratégie de suivi de tendance consiste à suivre la tendance actuelle d'un actif et à acheter ou vendre en fonction de cette tendance. La stratégie de rebond consiste à acheter lorsque le prix atteint un niveau de support et à vendre lorsque le prix atteint un niveau de résistance. L'analyse technique peut aider les débutants à prendre des décisions de trading en examinant les graphiques et les indicateurs techniques. Les erreurs courantes à éviter pour les débutants incluent le surendettement, le manque de discipline et le manque de plan de trading.

Les stratégies de trading avancées

Pour les traders expérimentés, les stratégies de trading plus complexes peuvent être plus appropriées. La stratégie de breakout consiste à acheter ou vendre lorsqu'un actif dépasse un niveau clé de support ou de résistance. La stratégie de divergence consiste à acheter ou vendre lorsque l'indicateur technique et le prix sont en divergence. L'analyse fondamentale peut aider les traders expérimentés à prendre des décisions de trading en examinant les actualités économiques et les fondamentaux de l'entreprise. Les erreurs courantes à éviter pour les traders expérimentés incluent le sur-trading, le manque de diversification et l'ignorance des risques.

La stratégie de trading basée sur l'actualité économique

Le calendrier économique est un outil crucial pour les traders, car il fournit un aperçu des événements économiques importants. Il est extrêmement précis et peut être personnalisé en fonction des données et de leur importance. Les traders l'utilisent pour prendre des décisions de trading en fonction des événements économiques à venir. Cependant, tous les événements économiques n'ont pas le même degré d'importance. Les décisions des grandes banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine, ont un impact considérable sur l'ensemble du marché, tandis que les décisions des banques centrales plus petites ont un impact limité.

Les publications sur les données économiques, comme les taux d'intérêt, le chômage, le PIB et l'inflation, ainsi que les rapports sur les résultats des entreprises, peuvent également entraîner des fluctuations du marché, avec des réactions négatives et de la volatilité si les données diffèrent des attentes. Pour tirer le meilleur parti d'une stratégie de trading basée sur un calendrier économique, il est important de vérifier régulièrement les événements à venir, de surveiller la tendance des indicateurs clés (inflation, PIB, emploi, etc...) et de filtrer les données inutiles pour profiter de la volatilité.

Voici comment vous pouvez utiliser la volatilité et le calendrier économique pour faire du trading:

•  Surveillez les événements économiques importants : consultez régulièrement le calendrier économique pour identifier les événements susceptibles d'affecter les marchés financiers, tels que les annonces de taux d'intérêt, les rapports sur l'emploi, les discours des banquiers centraux, etc.
• Analysez l'impact potentiel de ces événements : Évaluez l'impact probable de ces événements sur les marchés financiers. Par exemple, si un rapport sur l'emploi est attendu pour être positif, cela peut entraîner une hausse de la volatilité dans le marché boursier.
• Préparez-vous en conséquence: En fonction de l'analyse de l'impact potentiel de ces événements sur les marchés, préparez-vous à prendre des positions à l'avance. Si vous prévoyez une hausse de la volatilité, vous pouvez envisager de prendre une position longue ou courte sur l'actif financier concerné.
• Gérez le risque : N'oubliez pas de toujours gérer le risque. La volatilité peut être imprévisible et peut entraîner des pertes importantes si elle n'est pas gérée correctement. Utilisez des outils de gestion des risques tels que les stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

En résumé, la combinaison de la volatilité et du calendrier économique peut être un outil puissant pour les traders, mais il est important de faire preuve de prudence et de gérer le risque de manière appropriée.

Conclusion

En conclusion, le trading peut être une activité lucrative mais aussi risquée. Il est important de connaître les différents types de stratégies de trading pour réussir en 2023. Pour les débutants, les stratégies de trading les plus simples, telles que la stratégie de suivi de tendance et la stratégie de rebond, sont les meilleures. Pour les traders expérimentés, les stratégies de trading plus complexes, telles que la stratégie de breakout et la stratégie de divergence, peuvent être plus appropriées. Enfin, la stratégie basée sur le calendrier économique, sera surtout destinée aux traders qui souhaitent se servir de la volatilité pour générer des plus-values.